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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 318.00 | 58 773.00 | 546.00 | 59 318.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 079.00 | 1 358 283.00 | 327 796.00 | 1 686 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 443.00 | 107 766.00 | 26 677.00 | 134 443.00 |
AX Avances et acomptes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 802.00 | 1 524 822.00 | 393 980.00 | 1 918 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 293.00 | | 274 293.00 | 274 293.00 |
BZ Autres créances | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CF Disponibilités | 440 889.00 | | 440 889.00 | 440 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 378.00 | | 855 378.00 | 855 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 179.00 | 1 524 822.00 | 1 249 358.00 | 2 774 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 982.00 | | | 446 982.00 |
DG Autres réserves | 384 767.00 | | | 384 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DL TOTAL (I) | 928 207.00 | | | 928 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 537.00 | | | 159 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 151.00 | | | 321 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 358.00 | | | 1 249 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 254.00 | | | 257 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 764.00 | | 76 228.00 | 1 851 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 1 918 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 190.00 | 1 842 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 683.00 | | 76 196.00 | 1 775 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 32.00 | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 689.00 | 118 323.00 | 9 190.00 | 1 415 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 396.00 | 377.00 | | 58 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 293.00 | 117 946.00 | 9 190.00 | 1 357 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 274 293.00 | 274 293.00 | | 274 293.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 537.00 | 95 640.00 | 63 897.00 | 159 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 123.00 | 316 393.00 | 5 730.00 | 322 123.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 151.00 | 257 254.00 | 63 897.00 | 321 151.00 |