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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 563.00 | 1 427 849.00 | 267 714.00 | 1 695 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 525.00 | 116 701.00 | 22 824.00 | 139 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 835.00 | 1 601 824.00 | 318 011.00 | 1 919 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 550.00 | | 156 550.00 | 156 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 640.00 | | 408 640.00 | 408 640.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 321 614.00 | | 321 614.00 | 321 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 134.00 | | 901 133.00 | 901 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 968.00 | 1 601 824.00 | 1 219 144.00 | 2 820 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 982.00 | | | 446 982.00 |
DG Autres réserves | 360 230.00 | | | 360 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 355.00 | | | 111 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
DL TOTAL (I) | 959 881.00 | | | 959 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 263.00 | | | 259 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 144.00 | | | 1 219 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 263.00 | | | 259 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 802.00 | | 61 337.00 | 1 918 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 303.00 | 1 919 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 044.00 | 64 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 259.00 | 1 845 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 689.00 | | 61 305.00 | 1 842 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | 32.00 | 9 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 822.00 | 125 786.00 | 48 783.00 | 1 524 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 773.00 | 546.00 | 2 044.00 | 58 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 049.00 | 125 240.00 | 46 739.00 | 1 466 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 055.00 | 417 055.00 | | 417 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 906.00 | 420 176.00 | 5 730.00 | 425 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 263.00 | 259 263.00 | | 259 263.00 |