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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 929.00 | 25 212.00 | 9 717.00 | 34 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BT Marchandises | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CF Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 411.00 | | 111 411.00 | 111 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 340.00 | 25 212.00 | 121 127.00 | 146 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 842.00 | 21 627.00 | | 24 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 767.00 | 3 215.00 | | 18 767.00 |
DL TOTAL (I) | 54 609.00 | 35 842.00 | | 54 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628.00 | 5 960.00 | | 3 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 262.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 2 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 267.00 | 46 835.00 | | 35 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 621.00 | 10 470.00 | | 14 621.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 519.00 | 70 432.00 | | 66 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 127.00 | 106 274.00 | | 121 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
FG Production vendue services | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 702.00 | | 139 702.00 | 139 702.00 |
FM Production stockée | | | -699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 273.00 | -5 921.00 | | -16 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 385.00 | 112 207.00 | | 139 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 618.00 | 108 991.00 | | 120 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 767.00 | 3 215.00 | | 18 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 668.00 | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 929.00 | 34 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 541.00 | 3 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 720.00 | 24 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 212.00 | 25 212.00 | 25 212.00 | 25 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 720.00 | 24 720.00 | 24 720.00 | 24 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 276.00 | 17 608.00 | 6 668.00 | 24 276.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |