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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 469.00 | 23 752.00 | 9 717.00 | 33 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BT Marchandises | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 969.00 | 23 752.00 | 126 217.00 | 149 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 852.00 | 43 609.00 | | 61 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 129.00 | 18 243.00 | | 14 129.00 |
DL TOTAL (I) | 86 981.00 | 72 852.00 | | 86 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 872.00 | 5 724.00 | | 11 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 7 018.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 20 611.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 915.00 | 8 098.00 | | 14 915.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 237.00 | 47 084.00 | | 39 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 217.00 | 119 936.00 | | 126 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
FG Production vendue services | 175 621.00 | | 175 621.00 | 175 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 850.00 | | 178 850.00 | 178 850.00 |
FM Production stockée | | | -2 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -9 024.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 777.00 | 152 463.00 | | 177 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 649.00 | 134 220.00 | | 163 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 129.00 | 18 243.00 | | 14 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 33 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 23 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 212.00 | | 1 460.00 | 25 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | 250.00 | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 720.00 | | 1 210.00 | 24 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 262.00 | 8 594.00 | 6 668.00 | 15 262.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |