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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
040 Immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 929.00 | 25 212.00 | 9 717.00 | 34 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
060 Stock marchandises | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
072 Créances – Autres | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
084 Disponibilités | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
110 Total général Actif | 145 148.00 | 25 212.00 | 119 936.00 | 145 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 793.00 | 11 533.00 | | 14 793.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 985.00 | 128 169.00 | | 136 985.00 |
222 Production stockée | 336.00 | -699.00 | | 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 342.00 | 381.00 | | 342.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 463.00 | 139 385.00 | | 152 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 080.00 | 4 570.00 | | 9 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 120.00 | -3 080.00 | | -7 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 031.00 | 16 477.00 | | 19 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 466.00 | -1 375.00 | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 52 540.00 | 53 355.00 | | 52 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 2 427.00 | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 982.00 | 41 112.00 | | 40 982.00 |
252 Charges sociales | 26 064.00 | 23 353.00 | | 26 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 183.00 | 136 840.00 | | 143 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 280.00 | 2 545.00 | | 9 280.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 52.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 024.00 | -16 273.00 | | -9 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 243.00 | 18 767.00 | | 18 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 492.00 | | | 492.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |