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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 469.00 | 23 752.00 | 9 717.00 | 33 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BN En cours de production de biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BT Marchandises | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CF Disponibilités | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 295.00 | | 166 295.00 | 166 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 764.00 | 23 752.00 | 176 012.00 | 199 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 981.00 | 61 852.00 | | 75 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | 14 129.00 | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 92 042.00 | 86 981.00 | | 92 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974.00 | 11 872.00 | | 11 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 7 795.00 | | 8 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 689.00 | 14 915.00 | | 19 689.00 |
EA Autres dettes | | 4 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 970.00 | 39 237.00 | | 83 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 012.00 | 126 217.00 | | 176 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
FG Production vendue services | 150 520.00 | | 150 520.00 | 150 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 687.00 | | 156 687.00 | 156 687.00 |
FM Production stockée | | | -2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 984.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 769.00 | -3 328.00 | | -5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 639.00 | 177 777.00 | | 154 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 577.00 | 163 649.00 | | 149 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061.00 | 14 129.00 | | 5 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 848.00 | 12 180.00 | 6 668.00 | 18 848.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |