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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 249.00 | 10 112.00 | 3 137.00 | 13 249.00 |
AP Constructions | 59 009.00 | 52 087.00 | 6 922.00 | 59 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 358.00 | 40 949.00 | 3 408.00 | 44 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 222.00 | 103 149.00 | 815 072.00 | 918 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
BZ Autres créances | 208 241.00 | | 208 241.00 | 208 241.00 |
CF Disponibilités | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 929.00 | | 298 929.00 | 298 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 151.00 | 103 149.00 | 1 114 001.00 | 1 217 151.00 |
CU Autres participations | 801 604.00 | | 801 604.00 | 801 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 781.00 | 4 702.00 | | 4 781.00 |
DG Autres réserves | 185 389.00 | 185 389.00 | | 185 389.00 |
DH Report à nouveau | 31 916.00 | 30 678.00 | | 31 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 275.00 | 1 316.00 | | -48 275.00 |
DL TOTAL (I) | 940 531.00 | 988 806.00 | | 940 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 48 011.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 12 213.00 | | 11 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 778.00 | 173 602.00 | | 161 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 471.00 | 233 827.00 | | 173 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 001.00 | 1 222 633.00 | | 1 114 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 471.00 | 233 827.00 | | 173 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 200.00 | | 859 200.00 | 859 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 200.00 | | 859 200.00 | 859 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 871.00 | 905 261.00 | | 866 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 146.00 | 903 942.00 | | 915 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 275.00 | 1 316.00 | | -48 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 703.00 | 6 489.00 | | 2 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 607.00 | | 5 479.00 | 913 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 918 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 103 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | 3 663.00 | 9 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 416.00 | | 1 816.00 | 102 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 604.00 | | | 801 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 352.00 | 4 662.00 | 865.00 | 99 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 178.00 | 933.00 | | 9 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 173.00 | 3 729.00 | 865.00 | 90 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
UX Autres créances clients | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 176 269.00 | | | 176 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 202.00 | 288 202.00 | | 288 202.00 |
VW T.V.A. | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 471.00 | 173 471.00 | | 173 471.00 |