| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AP Constructions | 42 249.00 | 15 877.00 | 26 371.00 | 42 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | 599.00 | 3 969.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 546.00 | 46 608.00 | 4 939.00 | 51 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 824.00 | 100 864.00 | 806 960.00 | 907 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 446.00 | | 183 446.00 | 183 446.00 |
BZ Autres créances | 330 537.00 | | 330 537.00 | 330 537.00 |
CF Disponibilités | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 593.00 | | 525 593.00 | 525 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 417.00 | 100 864.00 | 1 332 553.00 | 1 433 417.00 |
CU Autres participations | 802 605.00 | 30 924.00 | 771 681.00 | 802 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 720.00 | 566 720.00 | | 566 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 781.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 430.00 | 185 389.00 | | 5 430.00 |
DH Report à nouveau | | -13 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 997.00 | 18 716.00 | | 355 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 146.00 | 962 150.00 | | 1 148 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219.00 | 640.00 | | 4 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 773.00 | 16 848.00 | | 22 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 415.00 | 76 683.00 | | 97 415.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 78 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 406.00 | 212 171.00 | | 184 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 553.00 | 1 174 321.00 | | 1 332 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 406.00 | 212 171.00 | | 184 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 219.00 | 640.00 | | 4 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 271.00 | | 765 271.00 | 765 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 271.00 | | 765 271.00 | 765 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 18 659.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 087.00 | 697 088.00 | | 1 071 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 090.00 | 678 372.00 | | 715 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 997.00 | 18 716.00 | | 355 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 040.00 | | 3 756.00 | 951 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 972.00 | 907 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 972.00 | 98 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 579.00 | | 3 756.00 | 141 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 605.00 | | | 802 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 241.00 | 7 671.00 | 46 972.00 | 109 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 696.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 080.00 | 6 976.00 | 46 972.00 | 103 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 446.00 | 183 446.00 | | 183 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 282 112.00 | 282 112.00 | | 282 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 060.00 | 521 060.00 | | 521 060.00 |
VW T.V.A. | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 406.00 | 184 406.00 | | 184 406.00 |