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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AP Constructions | 42 249.00 | 20 252.00 | 21 997.00 | 42 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | 1 056.00 | 3 512.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 746.00 | 49 593.00 | 12 153.00 | 61 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 024.00 | 108 681.00 | 809 343.00 | 918 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 498 513.00 | | 498 513.00 | 498 513.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 095.00 | | 708 095.00 | 708 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 119.00 | 108 681.00 | 1 517 438.00 | 1 626 119.00 |
CU Autres participations | 802 605.00 | 30 924.00 | 771 681.00 | 802 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 720.00 | 566 720.00 | | 566 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 426.00 | 5 430.00 | | 61 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 913.00 | 355 997.00 | | 297 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 059.00 | 1 148 146.00 | | 1 146 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692.00 | 4 219.00 | | 11 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 730.00 | | | 241 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 047.00 | 22 773.00 | | 38 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 911.00 | 97 415.00 | | 79 911.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 379.00 | 184 406.00 | | 371 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 438.00 | 1 332 553.00 | | 1 517 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 692.00 | 4 219.00 | | 11 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 730.00 | | | 241 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | -38.00 | | 3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 6 892.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 574.00 | 1 071 087.00 | | 1 036 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 661.00 | 715 090.00 | | 738 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 913.00 | 355 997.00 | | 297 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 824.00 | | 10 200.00 | 907 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 363.00 | | 10 200.00 | 98 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 605.00 | | | 802 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 940.00 | 7 817.00 | | 69 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 084.00 | 7 817.00 | | 63 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 462 405.00 | 462 405.00 | | 462 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VI Groupe et associés | 241 730.00 | 241 730.00 | | 241 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 542.00 | 703 542.00 | | 703 542.00 |
VW T.V.A. | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 379.00 | 371 379.00 | | 371 379.00 |