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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 160.00 | 696.00 | 6 856.00 |
AP Constructions | 89 221.00 | 58 474.00 | 30 746.00 | 89 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | 142.00 | 4 426.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 790.00 | 44 464.00 | 3 327.00 | 47 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 040.00 | 140 165.00 | 810 875.00 | 951 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
BZ Autres créances | 303 474.00 | | 303 474.00 | 303 474.00 |
CF Disponibilités | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 445.00 | | 363 445.00 | 363 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 485.00 | 140 165.00 | 1 174 321.00 | 1 314 485.00 |
CU Autres participations | 802 605.00 | 30 924.00 | 771 681.00 | 802 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 720.00 | 566 720.00 | | 566 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
DG Autres réserves | 185 389.00 | 185 389.00 | | 185 389.00 |
DH Report à nouveau | -13 457.00 | -16 360.00 | | -13 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 716.00 | 2 903.00 | | 18 716.00 |
DL TOTAL (I) | 962 150.00 | 943 434.00 | | 962 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 296.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 13 096.00 | | 16 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 683.00 | 132 732.00 | | 76 683.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 171.00 | 146 125.00 | | 212 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 321.00 | 1 089 559.00 | | 1 174 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 171.00 | 146 125.00 | | 212 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 296.00 | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 600.00 | | 664 600.00 | 664 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 600.00 | | 664 600.00 | 664 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 659.00 | -813.00 | | 18 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 088.00 | 1 014 431.00 | | 697 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 372.00 | 1 011 528.00 | | 678 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 716.00 | 2 903.00 | | 18 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 472.00 | | 5 568.00 | 945 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 011.00 | | 4 568.00 | 137 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 605.00 | | 1 000.00 | 801 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 262.00 | 7 979.00 | | 101 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 1 221.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 322.00 | 6 758.00 | | 96 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 924.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VC Groupe et associés | 245 825.00 | 245 825.00 | | 245 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 818.00 | 344 818.00 | | 344 818.00 |
VW T.V.A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 171.00 | 212 171.00 | | 212 171.00 |