| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 073.00 | 75 889.00 | 27 184.00 | 103 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 119.00 | 240 612.00 | 30 507.00 | 271 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 164.00 | 318 331.00 | 61 833.00 | 380 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 204 618.00 | | 204 618.00 | 204 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 869.00 | | 213 869.00 | 213 869.00 |
BZ Autres créances | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CF Disponibilités | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 555.00 | | 497 555.00 | 497 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 719.00 | 318 331.00 | 559 388.00 | 877 719.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 435 284.00 | | | 435 284.00 |
DH Report à nouveau | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
DL TOTAL (I) | 483 834.00 | | | 483 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 554.00 | | | 75 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 388.00 | | | 559 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 554.00 | | | 75 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 959.00 | 237 959.00 | | 237 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |