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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 99 493.00 | 814.00 | 98 680.00 | 99 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 842.00 | 86 632.00 | 24 211.00 | 110 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 920.00 | 251 134.00 | 30 787.00 | 281 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 228.00 | 340 408.00 | 157 819.00 | 498 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 165 004.00 | | 165 004.00 | 165 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 564.00 | | 202 564.00 | 202 564.00 |
BZ Autres créances | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CF Disponibilités | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 161.00 | | 486 161.00 | 486 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 388.00 | 340 408.00 | 643 980.00 | 984 388.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 466 234.00 | | | 466 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
DL TOTAL (I) | 521 872.00 | | | 521 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 980.00 | | | 643 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 701.00 | 1 968.00 | 6 733.00 | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 273.00 | 238 273.00 | | 238 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 108.00 | 115 375.00 | 6 733.00 | 122 108.00 |