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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 99 493.00 | 20 712.00 | 78 781.00 | 99 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 715.00 | 107 674.00 | 52 041.00 | 159 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 273.00 | 263 274.00 | 18 999.00 | 282 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 453.00 | 393 489.00 | 153 964.00 | 547 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BT Marchandises | 130 843.00 | | 130 843.00 | 130 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 853.00 | | 222 853.00 | 222 853.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CF Disponibilités | 236 562.00 | | 236 562.00 | 236 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 296.00 | | 600 296.00 | 600 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 749.00 | 393 489.00 | 754 260.00 | 1 147 749.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 531 696.00 | | | 531 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
DL TOTAL (I) | 622 239.00 | | | 622 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 260.00 | | | 754 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 662.00 | | | 103 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 422.00 | 31 254.00 | 8 187.00 | 370 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 592.00 | 31 254.00 | 8 187.00 | 368 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 110.00 | 13 750.00 | 28 360.00 | 42 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 499.00 | 232 499.00 | | 232 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 499.00 | 232 499.00 | | 232 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 022.00 | 103 662.00 | 28 360.00 | 132 022.00 |