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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 829.00 | 89.00 | 1 918.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 99 493.00 | 30 662.00 | 68 832.00 | 99 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 030.00 | 113 180.00 | 87 850.00 | 201 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 203.00 | 193 420.00 | 83 783.00 | 277 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 787.00 | 339 091.00 | 244 696.00 | 583 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 855.00 | | 242 855.00 | 242 855.00 |
BZ Autres créances | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CF Disponibilités | 168 409.00 | | 168 409.00 | 168 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 679.00 | | 575 679.00 | 575 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 465.00 | 339 091.00 | 820 374.00 | 1 159 465.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 604 639.00 | | | 604 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
DL TOTAL (I) | 676 371.00 | | | 676 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | | | 666.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 003.00 | | | 144 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 374.00 | | | 820 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 489.00 | 50 298.00 | 104 695.00 | 393 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 659.00 | 50 298.00 | 104 695.00 | 391 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 794.00 | 21 223.00 | 38 571.00 | 59 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 775.00 | 271 775.00 | | 271 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 775.00 | 271 775.00 | | 271 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 003.00 | 105 432.00 | 38 571.00 | 144 003.00 |