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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 908.00 | 279.00 | 629.00 | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 2 083.00 | 783.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774.00 | 2 363.00 | 1 411.00 | 3 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 074.00 | 2 363.00 | 94 712.00 | 97 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 776.00 | | | -134 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | -124 430.00 | | | -124 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 224.00 | | | 149 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 142.00 | | | 219 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 142.00 | | | 219 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 722.00 | | 254 722.00 | 254 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 722.00 | | 254 722.00 | 254 722.00 |
FQ Autres produits | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 520.00 | | | 260 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 174.00 | | | 260 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 674.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 674.00 | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 224.00 | 149 224.00 | | 149 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
VW T.V.A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 142.00 | 219 142.00 | | 219 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
ST Autres comptes | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 651.00 | | | 118 651.00 |