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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 908.00 | 539.00 | 369.00 | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 2 628.00 | 238.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774.00 | 3 167.00 | 607.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 200.00 | | 607 200.00 | 607 200.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 438.00 | | 612 438.00 | 612 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 212.00 | 3 167.00 | 613 045.00 | 616 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 367.00 | | | -116 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DL TOTAL (I) | -100 596.00 | | | -100 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 289.00 | | | 613 289.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 641.00 | | | 713 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 045.00 | | | 613 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 641.00 | | | 713 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 831.00 | | 702 831.00 | 702 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 831.00 | | 702 831.00 | 702 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 137.00 | | | 705 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 366.00 | | | 699 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037.00 | 130.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 130.00 | | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 607 200.00 | 607 200.00 | | 607 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 500.00 | 609 500.00 | | 609 500.00 |
VW T.V.A. | 106 215.00 | 106 215.00 | | 106 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 641.00 | 713 641.00 | | 713 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 566.00 | | | 140 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 924.00 | | | 90 924.00 |