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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597.00 | 2 718.00 | 4 879.00 | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 375.00 | 33 455.00 | 11 920.00 | 45 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 058.00 | 45 635.00 | 242 423.00 | 288 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CF Disponibilités | 470 415.00 | | 470 415.00 | 470 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 754.00 | | 565 754.00 | 565 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 812.00 | 45 635.00 | 808 177.00 | 853 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 970.00 | 315 342.00 | | 382 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 921.00 | 117 628.00 | | 126 921.00 |
DL TOTAL (I) | 674 891.00 | 597 970.00 | | 674 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539.00 | 8 865.00 | | 4 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | 3 263.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 8 112.00 | | 9 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 423.00 | 116 230.00 | | 116 423.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 286.00 | 136 490.00 | | 133 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 177.00 | 734 460.00 | | 808 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 980.00 | | 9 527.00 | 284 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 449.00 | 288 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 235 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 742.00 | 52 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 794.00 | | | 235 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 186.00 | | 9 527.00 | 49 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 140.00 | 6 690.00 | 3 195.00 | 42 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 170.00 | | 708.00 | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 971.00 | 6 690.00 | 2 487.00 | 31 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 286.00 | 133 286.00 | | 133 286.00 |