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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 996.00 | 58 001.00 | 28 994.00 | 86 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 817.00 | 77 198.00 | 254 619.00 | 331 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 701 898.00 | | 701 898.00 | 701 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 212.00 | | 810 212.00 | 810 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 029.00 | 77 198.00 | 1 064 831.00 | 1 142 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 290.00 | 496 380.00 | | 542 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 883.00 | 45 909.00 | | 42 883.00 |
DL TOTAL (I) | 750 173.00 | 707 290.00 | | 750 173.00 |
DP Provisions pour risques | 157 926.00 | 107 072.00 | | 157 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 926.00 | 107 072.00 | | 157 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 7 262.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 017.00 | | 1 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 5 173.00 | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 737.00 | 174 807.00 | | 148 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 732.00 | 211 482.00 | | 156 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 831.00 | 1 025 843.00 | | 1 064 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 732.00 | 211 227.00 | | 156 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 793.00 | | 19 993.00 | 322 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 969.00 | 331 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 234 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 379.00 | 97 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 087.00 | | | 235 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 706.00 | | 19 993.00 | 87 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 595.00 | 11 483.00 | 1 880.00 | 67 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | 590.00 | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 133.00 | 11 483.00 | 1 290.00 | 58 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
UX Autres créances clients | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 732.00 | 156 732.00 | | 156 732.00 |