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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 325.00 | 9 651.00 | 674.00 | 10 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 382.00 | 48 482.00 | 28 899.00 | 77 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 793.00 | 67 595.00 | 255 198.00 | 322 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
BZ Autres créances | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CF Disponibilités | 663 042.00 | | 663 042.00 | 663 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 645.00 | | 770 645.00 | 770 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 438.00 | 67 595.00 | 1 025 843.00 | 1 093 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 380.00 | 511 801.00 | | 496 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 909.00 | -15 421.00 | | 45 909.00 |
DL TOTAL (I) | 707 290.00 | 661 380.00 | | 707 290.00 |
DP Provisions pour risques | 107 072.00 | 68 542.00 | | 107 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 072.00 | 68 542.00 | | 107 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 262.00 | 13 884.00 | | 7 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 916.00 | | 1 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 6 494.00 | | 5 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 807.00 | 132 758.00 | | 174 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 482.00 | 154 052.00 | | 211 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 843.00 | 883 975.00 | | 1 025 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 227.00 | 146 813.00 | | 211 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 660.00 | | 1 247.00 | 328 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 114.00 | 322 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 114.00 | 87 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 087.00 | | | 235 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 573.00 | | 1 247.00 | 93 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 817.00 | 15 892.00 | 7 114.00 | 58 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 355.00 | 15 892.00 | 7 114.00 | 49 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 542.00 | 38 529.00 | | 68 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
UX Autres créances clients | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 239.00 | 6 985.00 | 254.00 | 7 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 258.00 | 188 004.00 | 254.00 | 188 258.00 |