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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 325.00 | 4 793.00 | 5 532.00 | 10 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 098.00 | 38 303.00 | 21 795.00 | 60 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 510.00 | 52 558.00 | 252 951.00 | 305 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BZ Autres créances | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 448 653.00 | | 448 653.00 | 448 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 319.00 | | 559 319.00 | 559 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 828.00 | 52 558.00 | 812 270.00 | 864 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 891.00 | 382 970.00 | | 429 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 910.00 | 126 921.00 | | 81 910.00 |
DL TOTAL (I) | 676 801.00 | 674 891.00 | | 676 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 851.00 | 4 539.00 | | 8 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 3 201.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 9 105.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 855.00 | 116 423.00 | | 116 855.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 469.00 | 133 286.00 | | 135 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 270.00 | 808 177.00 | | 812 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 058.00 | | 29 702.00 | 288 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 305 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 70 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 087.00 | | | 235 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 972.00 | | 29 702.00 | 52 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 635.00 | 8 097.00 | 1 174.00 | 45 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 173.00 | 8 097.00 | 1 174.00 | 36 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 809.00 | 5 185.00 | 3 625.00 | 8 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 469.00 | 131 845.00 | 3 625.00 | 135 469.00 |