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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 216.00 | 137 813.00 | 107 404.00 | 245 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 263.00 | 623 577.00 | 1 402 687.00 | 2 026 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 010.00 | 761 390.00 | 3 596 620.00 | 4 358 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
BT Marchandises | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
BZ Autres créances | 970 885.00 | | 970 885.00 | 970 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 465 671.00 | | 465 671.00 | 465 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 939.00 | | 1 652 939.00 | 1 652 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 949.00 | 761 390.00 | 5 249 559.00 | 6 010 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 708.00 | 2 035 910.00 | | 1 723 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 034.00 | 87 799.00 | | 530 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 643.00 | 3 326 608.00 | | 3 456 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 035.00 | 1 183 621.00 | | 857 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 950.00 | 647 635.00 | | 311 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 381.00 | 16 920.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 494.00 | 326 156.00 | | 338 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 056.00 | 249 833.00 | | 282 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 916.00 | 2 424 165.00 | | 1 792 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 559.00 | 5 750 774.00 | | 5 249 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 059 984.00 | | 3 059 984.00 | 3 059 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 984.00 | | 3 059 984.00 | 3 059 984.00 |
FQ Autres produits | | | 164 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 368.00 | |
GE Autres charges | | | 128 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 47 745.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 259.00 | 1 113.00 | | 20 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 972.00 | 46 632.00 | | -19 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 487.00 | -82 668.00 | | 35 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 856.00 | 2 941 105.00 | | 3 635 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 823.00 | 2 853 307.00 | | 3 105 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 034.00 | 87 799.00 | | 530 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 814.00 | | | 4 350 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 358 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 947.00 | | | 2 268 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 377.00 | | | 557 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 021.00 | 272 369.00 | | 489 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 021.00 | 272 369.00 | | 489 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 640.00 | 40 160.00 | 120 480.00 | 160 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 494.00 | 338 494.00 | | 338 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 310.00 | 151 310.00 | | 151 310.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
UX Autres créances clients | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 035.00 | 333 096.00 | 523 939.00 | 857 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 423.00 | | | 326 423.00 |
VP Divers | 970 885.00 | | | 970 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 056.00 | 282 056.00 | | 282 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 924.00 | 1 128 884.00 | 62 040.00 | 1 190 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 535.00 | 1 145 116.00 | 644 419.00 | 1 789 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 631.00 | | | 30 631.00 |