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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 668.00 | 187 327.00 | 11 341.00 | 198 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 225.00 | 1 493 995.00 | 542 229.00 | 2 036 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 921.00 | 1 681 323.00 | 2 638 599.00 | 4 319 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
BT Marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
BZ Autres créances | 1 385 904.00 | | 1 385 904.00 | 1 385 904.00 |
CF Disponibilités | 941 693.00 | | 941 693.00 | 941 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 013.00 | | 2 467 013.00 | 2 467 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 934.00 | 1 681 323.00 | 5 105 612.00 | 6 786 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 399.00 | 1 001 399.00 | | 1 001 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
DG Autres réserves | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 529.00 | 2 075 459.00 | | 1 547 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 391.00 | -527 930.00 | | -275 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 149.00 | 2 762 540.00 | | 2 487 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 757.00 | 1 080 120.00 | | 1 848 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 673.00 | 40 160.00 | | 315 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 135.00 | 29 697.00 | | 17 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 206.00 | 197 752.00 | | 309 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 692.00 | 84 508.00 | | 127 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 463.00 | 1 432 237.00 | | 2 618 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 612.00 | 4 194 777.00 | | 5 105 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 621.00 | | 300.00 | 4 319 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 319 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 893.00 | | | 2 234 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 238.00 | | 300.00 | 560 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 177.00 | 222 145.00 | 1 681 323.00 | 1 459 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 177.00 | 222 145.00 | 1 681 323.00 | 1 459 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 215.00 | 17 135.00 | 137 080.00 | 154 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 206.00 | 309 206.00 | | 309 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 692.00 | 127 692.00 | | 127 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 458.00 | 161 458.00 | | 161 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
UX Autres créances clients | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 757.00 | 76 978.00 | 1 571 779.00 | 1 848 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 350.00 | | | 971 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 904.00 | 1 385 904.00 | | 1 385 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 516.00 | 1 467 978.00 | 60 538.00 | 1 528 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 328.00 | 692 469.00 | 1 708 859.00 | 2 601 328.00 |