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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 890.00 | 146 287.00 | 77 603.00 | 223 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 587.00 | 839 124.00 | 1 179 463.00 | 2 018 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 423.00 | 985 411.00 | 3 341 012.00 | 4 326 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
BT Marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
BZ Autres créances | 1 040 098.00 | | 1 040 098.00 | 1 040 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 546.00 | | 492 546.00 | 492 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 047.00 | | 1 769 047.00 | 1 769 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 470.00 | 985 411.00 | 5 110 059.00 | 6 095 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 742.00 | 1 723 708.00 | | 1 753 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 000.00 | 530 034.00 | | 744 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 642.00 | 3 456 643.00 | | 3 700 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 394.00 | 857 035.00 | | 525 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 350.00 | 311 950.00 | | 275 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 940.00 | 338 494.00 | | 290 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 732.00 | 283 071.00 | | 317 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 416.00 | 1 793 931.00 | | 1 409 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 059.00 | 5 250 574.00 | | 5 110 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 551 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 551 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 894.00 | |
GE Autres charges | | | 165 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 919.00 | 286.00 | | 14 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 428.00 | 20 259.00 | | 27 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 509.00 | -19 972.00 | | -12 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 043.00 | 35 487.00 | | 147 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 255.00 | 3 635 856.00 | | 4 126 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 255.00 | 3 105 823.00 | | 3 382 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 000.00 | 530 034.00 | | 744 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 010.00 | | 15 246.00 | 4 358 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 559 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 833.00 | 4 326 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 533.00 | 2 242 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 480.00 | | 14 530.00 | 2 271 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 040.00 | | 716.00 | 562 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 390.00 | 267 553.00 | 43 531.00 | 761 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 390.00 | 267 553.00 | 43 531.00 | 761 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 940.00 | 290 940.00 | | 290 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 870.00 | 154 870.00 | | 154 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
UX Autres créances clients | 124 131.00 | 124 131.00 | | 124 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 394.00 | 348 140.00 | 177 254.00 | 525 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 800.00 | | | 371 800.00 |
VP Divers | 1 040 098.00 | 1 040 098.00 | | 1 040 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 732.00 | 317 732.00 | | 317 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 720.00 | 1 219 264.00 | 59 456.00 | 1 278 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 416.00 | 1 232 162.00 | 177 254.00 | 1 409 416.00 |