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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 668.00 | 149 886.00 | 48 782.00 | 198 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 225.00 | 1 064 008.00 | 972 217.00 | 2 036 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 839.00 | 1 213 894.00 | 3 104 945.00 | 4 318 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
BT Marchandises | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 876.00 | | 129 876.00 | 129 876.00 |
BZ Autres créances | 1 013 817.00 | | 1 013 817.00 | 1 013 817.00 |
CF Disponibilités | 481 824.00 | | 481 824.00 | 481 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 727.00 | | 1 709 727.00 | 1 709 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 566.00 | 1 213 894.00 | 4 814 672.00 | 6 028 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 399.00 | 1 000 000.00 | | 1 001 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 742.00 | 1 753 742.00 | | 1 697 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 856.00 | 744 000.00 | | 977 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 470.00 | 3 700 642.00 | | 3 890 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 617.00 | 525 394.00 | | 188 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 773.00 | 275 350.00 | | 225 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 733.00 | 290 940.00 | | 254 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 633.00 | 317 732.00 | | 213 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 202.00 | 1 409 416.00 | | 924 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 672.00 | 5 110 059.00 | | 4 814 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 423.00 | | 17 638.00 | 4 326 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 221.00 | 4 318 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 221.00 | 2 234 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 477.00 | | 17 638.00 | 2 242 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 456.00 | | | 559 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 411.00 | 253 705.00 | 25 222.00 | 985 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 411.00 | 253 705.00 | 25 222.00 | 985 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 733.00 | 254 733.00 | | 254 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 633.00 | 213 633.00 | | 213 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 453.00 | 145 453.00 | | 145 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
UX Autres créances clients | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 617.00 | 183 002.00 | 5 615.00 | 188 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 608.00 | | | 336 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 817.00 | 1 013 817.00 | | 1 013 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 515.00 | 1 163 059.00 | 59 456.00 | 1 222 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 757.00 | 877 142.00 | 5 615.00 | 882 757.00 |