| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 869.00 | 128 662.00 | 1 177 207.00 | 1 305 869.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 705 703.00 | 575 237.00 | 1 130 466.00 | 1 705 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 050.00 | 139 418.00 | 53 632.00 | 193 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 399.00 | 475 175.00 | 532 223.00 | 1 007 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 135.00 | 102 372.00 | 39 763.00 | 142 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BF Prêts | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 241.00 | 1 472 105.00 | 3 008 136.00 | 4 480 241.00 |
BT Marchandises | 4 037 747.00 | 169 260.00 | 3 868 486.00 | 4 037 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 929.00 | 113 786.00 | 478 142.00 | 591 929.00 |
BZ Autres créances | 223 116.00 | | 223 116.00 | 223 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CF Disponibilités | 548 462.00 | | 548 462.00 | 548 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 619.00 | 283 046.00 | 5 190 572.00 | 5 473 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 953 860.00 | 1 755 152.00 | 8 198 708.00 | 9 953 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 679.00 | | | 170 679.00 |
CU Autres participations | 56 080.00 | 50 000.00 | 6 080.00 | 56 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 190 525.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 369.00 | 606 369.00 | | 606 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 443.00 | 133 443.00 | | 143 443.00 |
DG Autres réserves | 253 787.00 | 916 870.00 | | 253 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 549.00 | 166 917.00 | | 244 549.00 |
DK Provisions réglementées | 369 472.00 | 322 543.00 | | 369 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 621.00 | 4 336 668.00 | | 4 617 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 772.00 | 377 830.00 | | 373 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 772.00 | 377 830.00 | | 373 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 804.00 | 1 189 927.00 | | 1 168 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 056.00 | 627 374.00 | | 440 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 306.00 | 941 254.00 | | 974 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 838.00 | 429 255.00 | | 548 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 435.00 | | |
EA Autres dettes | 75 309.00 | 81 052.00 | | 75 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 315.00 | 3 280 299.00 | | 3 207 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 708.00 | 7 994 797.00 | | 8 198 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 056.00 | | | 440 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 464 918.00 | 9 841.00 | 9 474 760.00 | 9 464 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 464 918.00 | 9 841.00 | 9 474 760.00 | 9 464 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 411 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 511 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 900 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 369.00 | 112 407.00 | | 109 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 566.00 | 112 407.00 | | 109 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 566.00 | -112 407.00 | | -109 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 114.00 | 44 288.00 | | 45 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 817.00 | 57 195.00 | | 72 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 414 874.00 | 12 211 069.00 | | 12 414 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 170 325.00 | 12 044 152.00 | | 12 170 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 549.00 | 166 917.00 | | 244 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 435.00 | | 236 141.00 | 4 247 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | 212 978.00 | 3 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 335.00 | | 4 480 241.00 | 3 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 960 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 109.00 | | 85 000.00 | 1 222 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 187.00 | | 144 965.00 | 2 815 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 137.00 | | 6 176.00 | 210 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 591.00 | 154 480.00 | | 1 036 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 351.00 | 154 480.00 | | 1 035 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 030 670.00 | | 6 950.00 | 1 030 670.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 543.00 | 46 928.00 | | 322 543.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 830.00 | | 4 058.00 | 377 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 221.00 | 62 441.00 | | 66 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 323.00 | 169 260.00 | 198 323.00 | 198 323.00 |
6T Sur comptes clients | 42 911.00 | 70 875.00 | | 42 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 522.00 | 302 576.00 | 199 018.00 | 460 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 895.00 | 349 505.00 | 203 076.00 | 1 160 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 135.00 | 202 381.00 | |
UG ‐ Financières | | | 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 306.00 | 974 306.00 | | 974 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 474.00 | 231 474.00 | | 231 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 192.00 | 224 192.00 | | 224 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 135.00 | | | 142 135.00 |
UP Prêts | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 421 249.00 | | | 421 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 679.00 | | | 170 679.00 |
VB T. V. A. | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 957.00 | 208 023.00 | 622 697.00 | 1 167 957.00 |
VI Groupe et associés | 440 056.00 | 440 056.00 | | 440 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 374.00 | | | 205 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 398.00 | 653 744.00 | 319 653.00 | 973 398.00 |
VW T.V.A. | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 315.00 | 2 247 380.00 | 622 697.00 | 3 207 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
ST Autres comptes | 678 387.00 | | | 678 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 840.00 | | | 629 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 880.00 | | | 217 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 701.00 | | | 135 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 375 411.00 | | | 2 375 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 675 825.00 | | | 1 675 825.00 |
ZE Dividendes | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 596 912.00 | | | 1 596 912.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |