| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 285.00 | 8 447.00 | 7 837.00 | 16 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 730.00 | 87 500.00 | 1 170 230.00 | 1 257 730.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 705 703.00 | 780 392.00 | 925 310.00 | 1 705 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 432.00 | 129 598.00 | 20 833.00 | 150 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 680.00 | 653 435.00 | 587 245.00 | 1 240 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BF Prêts | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 475.00 | 1 659 373.00 | 2 852 101.00 | 4 511 475.00 |
BT Marchandises | 5 645 172.00 | 128 689.00 | 5 516 483.00 | 5 645 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 787.00 | | 972 787.00 | 972 787.00 |
BZ Autres créances | 335 171.00 | | 335 171.00 | 335 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 1 436 411.00 | | 1 436 411.00 | 1 436 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 494 919.00 | 128 689.00 | 8 366 230.00 | 8 494 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 006 395.00 | 1 788 063.00 | 11 218 331.00 | 13 006 395.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 369.00 | | | 606 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 620.00 | | | 167 620.00 |
DG Autres réserves | 717 700.00 | | | 717 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 944.00 | | | 489 944.00 |
DK Provisions réglementées | 504 679.00 | | | 504 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486 313.00 | | | 5 486 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 968.00 | | | 373 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 968.00 | | | 373 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 012.00 | | | 1 735 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 471.00 | | | 473 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 305.00 | | | 2 056 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 561.00 | | | 832 561.00 |
EA Autres dettes | 259 142.00 | | | 259 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 050.00 | | | 5 358 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 218 331.00 | | | 11 218 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 984.00 | | | 4 786 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 928 524.00 | 157 078.00 | 10 085 602.00 | 9 928 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 928 524.00 | 157 078.00 | 10 085 602.00 | 9 928 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 403 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 771 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 125 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 449 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 095 120.00 | | | 4 095 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 148.00 | | | 210 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 986.00 | | | -168 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 610.00 | | | 203 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 457 492.00 | | | 14 457 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 967 548.00 | | | 13 967 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 944.00 | | | 489 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 113.00 | | 165 127.00 | 4 602 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 85 899.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 254 965.00 | 4 511 475.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 694.00 | 1 274 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 271.00 | 3 151 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 709.00 | | | 1 441 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 891.00 | | 144 941.00 | 3 093 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 513.00 | | 20 186.00 | 66 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 709.00 | 180 435.00 | 87 271.00 | 1 478 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 4 298.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 560.00 | 176 137.00 | 87 271.00 | 1 474 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 329.00 | 41 349.00 | | 463 329.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 264.00 | 1 704.00 | | 372 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 662.00 | | 41 162.00 | 128 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 066.00 | 128 689.00 | 181 066.00 | 181 066.00 |
6T Sur comptes clients | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 464.00 | 128 689.00 | 253 964.00 | 341 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 058.00 | 171 742.00 | 253 964.00 | 1 177 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 393.00 | 212 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 349.00 | 41 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 305.00 | 2 056 305.00 | | 2 056 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 891.00 | 188 891.00 | | 188 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 156.00 | 215 156.00 | | 215 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 503.00 | 186 503.00 | | 186 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 142.00 | 259 142.00 | | 259 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
UP Prêts | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
UX Autres créances clients | 972 787.00 | 972 787.00 | | 972 787.00 |
VB T. V. A. | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 382.00 | 1 152 317.00 | 540 415.00 | 1 723 382.00 |
VI Groupe et associés | 473 471.00 | 473 471.00 | | 473 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
VP Divers | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 973.00 | 172 973.00 | | 172 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 371.00 | 1 318 036.00 | 71 335.00 | 1 389 371.00 |
VW T.V.A. | 183 876.00 | 183 876.00 | | 183 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 050.00 | 4 786 984.00 | 540 415.00 | 5 358 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
ST Autres comptes | 824 613.00 | | | 824 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 724 795.00 | | | 724 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 772 433.00 | | | 2 772 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 540.00 | | | 1 808 540.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |