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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 285.00 | 4 148.00 | 12 136.00 | 16 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 424.00 | 128 662.00 | 1 296 762.00 | 1 425 424.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 705 703.00 | 712 007.00 | 993 695.00 | 1 705 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 428.00 | 171 765.00 | 28 662.00 | 200 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 759.00 | 590 787.00 | 542 972.00 | 1 133 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BF Prêts | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 113.00 | 1 607 371.00 | 2 994 742.00 | 4 602 113.00 |
BT Marchandises | 5 020 609.00 | 181 066.00 | 4 839 542.00 | 5 020 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 119.00 | 31 736.00 | 642 383.00 | 674 119.00 |
BZ Autres créances | 342 792.00 | | 342 792.00 | 342 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 360 532.00 | | 360 532.00 | 360 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 896.00 | 212 802.00 | 6 297 093.00 | 6 509 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 010.00 | 1 820 173.00 | 9 291 836.00 | 11 112 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 369.00 | 606 369.00 | | 606 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 839.00 | 155 443.00 | | 165 839.00 |
DG Autres réserves | 683 846.00 | 486 336.00 | | 683 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635.00 | 207 905.00 | | 35 635.00 |
DK Provisions réglementées | 463 329.00 | 416 401.00 | | 463 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 020.00 | 4 872 455.00 | | 4 955 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 264.00 | 363 722.00 | | 372 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 264.00 | 363 722.00 | | 372 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 241.00 | 962 803.00 | | 804 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 777.00 | 449 403.00 | | 458 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 958.00 | 885 857.00 | | 2 080 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 460.00 | 448 736.00 | | 495 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 344.00 | | 5 395.00 |
EA Autres dettes | 119 718.00 | 81 942.00 | | 119 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 552.00 | 2 834 087.00 | | 3 964 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 291 836.00 | 8 070 265.00 | | 9 291 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 023.00 | 1 999 603.00 | | 3 292 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 795 414.00 | 29 678.00 | 9 825 092.00 | 9 795 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 795 414.00 | 29 678.00 | 9 825 092.00 | 9 795 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 180 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 127 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 542.00 | |
GE Autres charges | | | 48 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 848 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 326.00 | 45.00 | | 106 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 254.00 | 46 973.00 | | 203 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 253.00 | -46 973.00 | | -203 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 209.00 | 34 077.00 | | 33 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 567.00 | 43 126.00 | | 16 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 347 135.00 | 12 203 355.00 | | 13 347 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 311 500.00 | 11 995 450.00 | | 13 311 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 635.00 | 207 905.00 | | 35 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 321.00 | 8 542.00 | | 143 321.00 |
5B Provisions pour impôts | 220 401.00 | | | 220 401.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 722.00 | 8 542.00 | | 363 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 722.00 | 8 542.00 | | 363 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 958.00 | 2 080 958.00 | | 2 080 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 516.00 | 124 099.00 | | 146 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 508.00 | 226 508.00 | | 226 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
UP Prêts | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 636 035.00 | 636 035.00 | | 636 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
VB T. V. A. | 167 087.00 | 167 087.00 | | 167 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 077.00 | 151 965.00 | 638 207.00 | 802 077.00 |
VI Groupe et associés | 458 777.00 | 458 777.00 | | 458 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 558.00 | 148 558.00 | | 148 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 791.00 | 992 324.00 | 90 466.00 | 1 082 791.00 |
VW T.V.A. | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 552.00 | 3 292 023.00 | 638 207.00 | 3 964 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |