| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 285.00 | 12 745.00 | 3 539.00 | 16 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 730.00 | 87 500.00 | 1 170 230.00 | 1 257 730.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 705 703.00 | 848 777.00 | 856 925.00 | 1 705 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 257.00 | 140 599.00 | 15 658.00 | 156 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 131.00 | 749 854.00 | 661 277.00 | 1 411 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BF Prêts | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 845.00 | 1 839 478.00 | 2 843 367.00 | 4 682 845.00 |
BT Marchandises | 5 444 321.00 | 157 687.00 | 5 286 634.00 | 5 444 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 666.00 | | 604 666.00 | 604 666.00 |
BZ Autres créances | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 911 345.00 | | 911 345.00 | 911 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 172 779.00 | 157 687.00 | 7 015 092.00 | 7 172 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 855 625.00 | 1 997 165.00 | 9 858 460.00 | 11 855 625.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 369.00 | | | 606 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 118.00 | | | 192 118.00 |
DG Autres réserves | 1 183 147.00 | | | 1 183 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 512.00 | | | 805 512.00 |
DK Provisions réglementées | 520 223.00 | | | 520 223.00 |
DL TOTAL (I) | 6 307 370.00 | | | 6 307 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 401.00 | | | 220 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 401.00 | | | 220 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 065.00 | | | 1 074 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 534.00 | | | 1 601 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 415.00 | | | 565 415.00 |
EA Autres dettes | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 689.00 | | | 3 330 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 460.00 | | | 9 858 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 340.00 | | | 2 904 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 755 701.00 | 90 287.00 | 10 845 989.00 | 10 755 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 755 701.00 | 90 287.00 | 10 845 989.00 | 10 755 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 630 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 566 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 687.00 | |
GE Autres charges | | | 60 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 457 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326 556.00 | | | 4 326 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 966.00 | | | -73 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 655 681.00 | | | 15 655 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 850 168.00 | | | 14 850 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 512.00 | | | 805 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 475.00 | | 187 853.00 | 4 511 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 81 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745.00 | 15 738.00 | 4 682 845.00 | 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 11 238.00 | 3 327 093.00 | 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 015.00 | | | 1 274 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 561.00 | | 187 515.00 | 3 151 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 899.00 | | 338.00 | 85 899.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 873.00 | 191 342.00 | 11 238.00 | 1 571 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 4 298.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 426.00 | 187 043.00 | 11 238.00 | 1 563 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504 679.00 | 29 365.00 | 13 821.00 | 504 679.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 968.00 | | 153 567.00 | 373 968.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 689.00 | 157 687.00 | 128 689.00 | 128 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 189.00 | 157 687.00 | 128 689.00 | 216 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 836.00 | 187 052.00 | 296 078.00 | 1 094 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 687.00 | 282 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 365.00 | 13 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 534.00 | 1 601 534.00 | | 1 601 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 069.00 | 205 069.00 | | 205 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 729.00 | 216 729.00 | | 216 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
UP Prêts | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 604 666.00 | 604 666.00 | | 604 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 908.00 | 652 564.00 | 418 200.00 | 1 071 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 525.00 | | | 648 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 427.00 | 757 254.00 | 67 173.00 | 824 427.00 |
VW T.V.A. | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 684.00 | 2 904 340.00 | 418 200.00 | 3 323 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
ST Autres comptes | 950 349.00 | | | 950 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 734 850.00 | | | 734 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 054.00 | | | 224 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 057 540.00 | | | 3 057 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 988 200.00 | | | 1 988 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 998 527.00 | | | 1 998 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |