| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 090.00 | 28 189.00 | 901.00 | 29 090.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
AP Constructions | 371 754.00 | 250 922.00 | 120 832.00 | 371 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 589.00 | 1 405 236.00 | 362 352.00 | 1 767 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 937.00 | 1 289 063.00 | 671 874.00 | 1 960 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 369.00 | | 193 369.00 | 193 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 048.00 | 2 973 412.00 | 1 628 636.00 | 4 602 048.00 |
BT Marchandises | 1 810 246.00 | 88.00 | 1 810 157.00 | 1 810 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 454.00 | 12 759.00 | 122 694.00 | 135 454.00 |
BZ Autres créances | 529 527.00 | | 529 527.00 | 529 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 853 200.00 | | 853 200.00 | 853 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 877.00 | 12 848.00 | 3 561 029.00 | 3 573 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 175 926.00 | 2 986 260.00 | 5 189 665.00 | 8 175 926.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 366.00 | 1 470 031.00 | | 1 470 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 569.00 | 205 334.00 | | 177 569.00 |
DK Provisions réglementées | 854.00 | 1 422.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 790.00 | 2 226 788.00 | | 2 198 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 743.00 | 206 741.00 | | 453 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 370.00 | 411 014.00 | | 464 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 120.00 | 1 547 839.00 | | 1 631 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 113.00 | 425 459.00 | | 404 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 215.00 | 17 024.00 | | 11 215.00 |
EA Autres dettes | 26 311.00 | 17 892.00 | | 26 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 875.00 | 2 625 972.00 | | 2 990 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 665.00 | 4 852 761.00 | | 5 189 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 421.00 | 2 514 527.00 | | 2 644 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 217 072.00 | | 23 217 072.00 | 23 217 072.00 |
FD Production vendue biens | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
FG Production vendue services | 237 181.00 | | 237 181.00 | 237 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 457 468.00 | | 23 457 468.00 | 23 457 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 515 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 427 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 339 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | 3 194.00 | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568.00 | 898.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 4 292.00 | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 3 231.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 3 231.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | 1 061.00 | | -387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 906.00 | 34 152.00 | | -12 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 529 935.00 | 22 846 733.00 | | 23 529 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 352 365.00 | 22 641 399.00 | | 23 352 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 569.00 | 205 334.00 | | 177 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 265 712.00 | | 469 222.00 | 4 265 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 098.00 | 340 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 666.00 | 116 219.00 | 4 602 048.00 | 16 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 666.00 | 68 120.00 | 4 123 817.00 | 16 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 103.00 | | 986.00 | 137 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 848.00 | | 416 756.00 | 3 791 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 760.00 | | 51 479.00 | 336 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 226.00 | 276 948.00 | 65 762.00 | 2 762 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 779.00 | 409.00 | | 27 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 446.00 | 276 538.00 | 65 762.00 | 2 734 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 120.00 | 1 631 120.00 | | 1 631 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 690.00 | 148 690.00 | | 148 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 976.00 | | | 118 976.00 |
UX Autres créances clients | 120 733.00 | | | 120 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VB T. V. A. | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
VC Groupe et associés | 120 826.00 | | | 120 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 743.00 | 107 290.00 | 346 453.00 | 453 743.00 |
VI Groupe et associés | 464 370.00 | 464 370.00 | | 464 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 536.00 | | | 385 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 525.00 | | | 138 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 465.00 | 150 465.00 | | 150 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 555.00 | | | 305 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 602.00 | 757 830.00 | 129 771.00 | 887 602.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 875.00 | 2 644 421.00 | 346 453.00 | 2 990 875.00 |