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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 963.00 | 31 891.00 | 15 073.00 | 46 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 176.00 | 43 157.00 | 34 019.00 | 77 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 233.00 | 77 747.00 | 59 486.00 | 137 233.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BT Marchandises | 93 455.00 | | 93 455.00 | 93 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 781.00 | 365.00 | 92 416.00 | 92 781.00 |
BZ Autres créances | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 507.00 | 365.00 | 284 142.00 | 284 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 740.00 | 78 112.00 | 343 628.00 | 421 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 923.00 | | | 177 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DL TOTAL (I) | 206 728.00 | | | 206 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 628.00 | | | 343 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 277.00 | | | 134 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 886.00 | 1 202.00 | 618 088.00 | 616 886.00 |
FG Production vendue services | 303 937.00 | | 303 937.00 | 303 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 823.00 | 1 202.00 | 922 025.00 | 920 823.00 |
FM Production stockée | | | -7 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 301.00 | | | 935 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 881.00 | | | 914 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 472.00 | | 8 661.00 | 134 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 137 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 124 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 978.00 | | 8 661.00 | 120 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 852.00 | 12 978.00 | 83.00 | 64 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 152.00 | 12 978.00 | 83.00 | 62 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 526.00 | 2 025.00 | 2 526.00 | 2 526.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892.00 | 2 025.00 | 2 526.00 | 2 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 025.00 | 2 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 031.00 | 125 307.00 | 10 724.00 | 136 031.00 |
VW T.V.A. | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 717.00 | 134 119.00 | 598.00 | 134 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
ST Autres comptes | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
YT Sous‐traitance | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 965.00 | | | 176 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 139.00 | | | 212 139.00 |