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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 455.00 | 43 788.00 | 12 666.00 | 56 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 978.00 | 60 435.00 | 30 543.00 | 90 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 526.00 | 106 923.00 | 53 603.00 | 160 526.00 |
BN En cours de production de biens | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BT Marchandises | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 893.00 | 365.00 | 89 528.00 | 89 893.00 |
BZ Autres créances | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 827.00 | 365.00 | 280 461.00 | 280 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 353.00 | 107 289.00 | 334 064.00 | 441 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 544.00 | | | 195 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 696.00 | | | -25 696.00 |
DL TOTAL (I) | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 390.00 | | | 154 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 064.00 | | | 334 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 198.00 | 612.00 | 447 810.00 | 447 198.00 |
FG Production vendue services | 239 024.00 | | 239 024.00 | 239 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 222.00 | 612.00 | 686 834.00 | 686 222.00 |
FM Production stockée | | | -675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 991.00 | | | 704 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 687.00 | | | 730 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 696.00 | | | -25 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 847.00 | | 18 680.00 | 141 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 752.00 | | 18 680.00 | 128 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 688.00 | 14 235.00 | | 92 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 988.00 | 14 235.00 | | 89 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944.00 | 1 441.00 | 944.00 | 944.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | 1 441.00 | 944.00 | 1 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 528.00 | 16 153.00 | 9 375.00 | 25 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 318.00 | 114 008.00 | 8 310.00 | 122 318.00 |
VW T.V.A. | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 232.00 | 144 857.00 | 9 375.00 | 154 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
ST Autres comptes | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
YT Sous‐traitance | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 054.00 | | | 192 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |