| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 259.00 | 46 217.00 | 7 042.00 | 53 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 771.00 | 79 994.00 | 26 777.00 | 106 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 424.00 | 126 211.00 | 44 213.00 | 170 424.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BT Marchandises | 129 144.00 | | 129 144.00 | 129 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 962.00 | 365.00 | 153 597.00 | 153 962.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 623.00 | 365.00 | 397 258.00 | 397 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 047.00 | 126 576.00 | 441 471.00 | 568 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 072.00 | | | 165 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 245.00 | | | -16 245.00 |
DL TOTAL (I) | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 313.00 | | | 128 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 796.00 | | | 282 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 471.00 | | | 441 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 977.00 | | | 175 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 460.00 | | 520 460.00 | 520 460.00 |
FG Production vendue services | 272 386.00 | | 272 386.00 | 272 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 846.00 | | 792 846.00 | 792 846.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 596.00 | | | 804 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 841.00 | | | 820 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 245.00 | | | -16 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 142.00 | | 15 000.00 | 163 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 718.00 | 170 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 160 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 048.00 | | 15 000.00 | 150 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 372.00 | 13 557.00 | 7 718.00 | 120 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 672.00 | 13 557.00 | 5 018.00 | 117 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041.00 | 1 462.00 | 1 041.00 | 1 041.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406.00 | 1 462.00 | 1 041.00 | 1 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | 1 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 313.00 | 22 092.00 | 106 221.00 | 128 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 961.00 | 159 237.00 | 10 724.00 | 169 961.00 |
VW T.V.A. | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 796.00 | 175 977.00 | 106 221.00 | 282 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
ST Autres comptes | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
YT Sous‐traitance | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 711.00 | | | 153 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 462.00 | | | 169 462.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |