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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 277.00 | 48 186.00 | 10 091.00 | 58 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 771.00 | 69 485.00 | 22 285.00 | 91 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 142.00 | 120 372.00 | 42 770.00 | 163 142.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 136 852.00 | | 136 852.00 | 136 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 561.00 | 365.00 | 104 196.00 | 104 561.00 |
BZ Autres créances | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CF Disponibilités | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 404.00 | 365.00 | 312 038.00 | 312 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 545.00 | 120 737.00 | 354 809.00 | 475 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 848.00 | | | 169 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 776.00 | | | -4 776.00 |
DL TOTAL (I) | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 809.00 | | | 354 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 217.00 | | 461 217.00 | 461 217.00 |
FG Production vendue services | 212 023.00 | | 212 023.00 | 212 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 239.00 | | 673 239.00 | 673 239.00 |
FM Production stockée | | | -13 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 510.00 | | | 692 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 286.00 | | | 697 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 776.00 | | | -4 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 526.00 | | 3 328.00 | 160 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 163 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 150 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 432.00 | | 3 328.00 | 147 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 923.00 | 13 779.00 | 331.00 | 106 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 223.00 | 13 779.00 | 331.00 | 104 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441.00 | 1 041.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | 1 041.00 | 1 441.00 | 1 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 298.00 | 5 565.00 | 74 733.00 | 80 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 522.00 | 121 798.00 | 10 724.00 | 132 522.00 |
VW T.V.A. | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 310.00 | 104 979.00 | 74 733.00 | 180 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
ST Autres comptes | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
YT Sous‐traitance | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 401.00 | | | 96 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 009.00 | | | 173 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |