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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 062.00 | 219 931.00 | 38 131.00 | 258 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 802.00 | 53 304.00 | 6 497.00 | 59 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 724.00 | 273 236.00 | 46 487.00 | 319 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BN En cours de production de biens | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 742.00 | | 300 742.00 | 300 742.00 |
BZ Autres créances | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
CF Disponibilités | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 168.00 | | 471 168.00 | 471 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 892.00 | 273 236.00 | 517 656.00 | 790 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 193.00 | 58 586.00 | | 69 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 343.00 | 25 607.00 | | 24 343.00 |
DL TOTAL (I) | 258 536.00 | 249 193.00 | | 258 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 61.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 42 450.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 991.00 | 157 885.00 | | 188 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 179.00 | 50 167.00 | | 54 179.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 913.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 119.00 | 252 476.00 | | 259 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 656.00 | 501 669.00 | | 517 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 119.00 | 252 476.00 | | 259 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 61.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 863 259.00 | | 1 863 259.00 | 1 863 259.00 |
FG Production vendue services | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 759.00 | | 1 926 759.00 | 1 926 759.00 |
FM Production stockée | | | 5 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 155.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 155.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 206.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 978.00 | 2 139 497.00 | | 1 933 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 635.00 | 2 113 890.00 | | 1 909 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 343.00 | 25 607.00 | | 24 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 444.00 | | 22 712.00 | 308 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 433.00 | 319 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 433.00 | 317 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 585.00 | | 22 712.00 | 306 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 968.00 | 17 701.00 | 11 433.00 | 266 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 968.00 | 17 701.00 | 11 433.00 | 266 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 991.00 | 188 991.00 | | 188 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 300 742.00 | | | 300 742.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 721.00 | 358 402.00 | 318.00 | 358 721.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 119.00 | 259 119.00 | | 259 119.00 |