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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 917.00 | 236 571.00 | 25 346.00 | 261 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 802.00 | 54 854.00 | 4 948.00 | 59 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 579.00 | 291 426.00 | 32 153.00 | 323 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BN En cours de production de biens | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 065.00 | | 290 065.00 | 290 065.00 |
BZ Autres créances | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
CF Disponibilités | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 387.00 | | 478 387.00 | 478 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 966.00 | 291 426.00 | 510 540.00 | 801 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 536.00 | 69 193.00 | | 61 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 626.00 | 24 343.00 | | 35 626.00 |
DL TOTAL (I) | 262 162.00 | 258 536.00 | | 262 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 74.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 14 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 015.00 | 188 991.00 | | 142 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 077.00 | 54 179.00 | | 62 077.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 1 875.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 378.00 | 259 119.00 | | 248 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 540.00 | 517 656.00 | | 510 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 378.00 | 259 119.00 | | 248 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 74.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679 647.00 | | 1 679 647.00 | 1 679 647.00 |
FG Production vendue services | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 197.00 | | 1 719 197.00 | 1 719 197.00 |
FM Production stockée | | | -6 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 939.00 | 1 394.00 | | 3 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 3 093.00 | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 420.00 | 1 933 978.00 | | 1 716 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 794.00 | 1 909 635.00 | | 1 680 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 626.00 | 24 343.00 | | 35 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 723.00 | 3 855.00 | | 319 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 865.00 | 3 855.00 | | 317 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 236.00 | 18 189.00 | | 273 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 236.00 | 18 189.00 | | 273 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 014.00 | 142 014.00 | | 142 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 290 064.00 | | | 290 064.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 445.00 | 356 126.00 | 318.00 | 356 445.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 377.00 | 248 377.00 | | 248 377.00 |