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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 536.00 | 260 381.00 | 37 155.00 | 297 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 845.00 | 51 993.00 | 31 851.00 | 83 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 240.00 | 312 375.00 | 70 865.00 | 383 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BN En cours de production de biens | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 786.00 | | 281 786.00 | 281 786.00 |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 215 044.00 | | 215 044.00 | 215 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 473.00 | | 540 473.00 | 540 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 713.00 | 312 375.00 | 611 338.00 | 923 713.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 994.00 | 62 162.00 | | 62 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 305.00 | 33 832.00 | | 30 305.00 |
DL TOTAL (I) | 258 299.00 | 260 994.00 | | 258 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 632.00 | 61 978.00 | | 45 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 800.00 | 40 600.00 | | 45 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 147.00 | 164 273.00 | | 193 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 981.00 | 58 472.00 | | 65 981.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 2 708.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 039.00 | 328 032.00 | | 353 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 338.00 | 589 026.00 | | 611 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 912.00 | 282 400.00 | | 323 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 508 112.00 | | 1 508 112.00 | 1 508 112.00 |
FG Production vendue services | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 924.00 | | 1 524 924.00 | 1 524 924.00 |
FM Production stockée | | | 9 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 528.00 | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 406.00 | 1 619 313.00 | | 1 534 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 101.00 | 1 585 482.00 | | 1 504 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 305.00 | 33 832.00 | | 30 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 807.00 | | 4 018.00 | 381 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 383 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 381 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 948.00 | | 4 018.00 | 379 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 633.00 | 25 326.00 | 2 585.00 | 289 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 633.00 | 25 326.00 | 2 585.00 | 289 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 147.00 | 193 147.00 | | 193 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 281 786.00 | 281 786.00 | | 281 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 631.00 | 16 504.00 | 29 127.00 | 45 631.00 |
VI Groupe et associés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 039.00 | 323 911.00 | 29 127.00 | 353 039.00 |