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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 103.00 | 248 497.00 | 47 606.00 | 296 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 845.00 | 41 136.00 | 42 709.00 | 83 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 807.00 | 289 634.00 | 92 174.00 | 381 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BN En cours de production de biens | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 128.00 | | 305 128.00 | 305 128.00 |
BZ Autres créances | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CF Disponibilités | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 852.00 | | 496 852.00 | 496 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 660.00 | 289 634.00 | 589 026.00 | 878 660.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 162.00 | 61 536.00 | | 62 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 832.00 | 35 626.00 | | 33 832.00 |
DL TOTAL (I) | 260 994.00 | 262 162.00 | | 260 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 978.00 | 52.00 | | 61 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 600.00 | 42 000.00 | | 40 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 273.00 | 142 015.00 | | 164 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 472.00 | 62 077.00 | | 58 472.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 2 234.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 032.00 | 248 378.00 | | 328 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 026.00 | 510 540.00 | | 589 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 400.00 | 248 378.00 | | 282 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 611 876.00 | | 1 611 876.00 | 1 611 876.00 |
FG Production vendue services | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 731.00 | | 1 624 731.00 | 1 624 731.00 |
FM Production stockée | | | -8 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | 3 939.00 | | 2 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 4 630.00 | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 313.00 | 1 716 420.00 | | 1 619 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 482.00 | 1 680 794.00 | | 1 585 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 832.00 | 35 626.00 | | 33 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 578.00 | | 80 728.00 | 323 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | | 381 807.00 | 22 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 379 948.00 | 22 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 720.00 | | 80 728.00 | 321 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 425.00 | 20 707.00 | 22 500.00 | 291 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 425.00 | 20 707.00 | 22 500.00 | 291 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 273.00 | 164 273.00 | | 164 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 305 128.00 | 305 128.00 | | 305 128.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 926.00 | 16 294.00 | 45 631.00 | 61 926.00 |
VI Groupe et associés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 986.00 | 337 668.00 | 318.00 | 337 986.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 031.00 | 282 400.00 | 45 631.00 | 328 031.00 |