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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
AP Constructions | 598 607.00 | 526 521.00 | 72 086.00 | 598 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 317.00 | 1 918 650.00 | 438 667.00 | 2 357 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 083.00 | 291 270.00 | 94 813.00 | 386 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 295.00 | 2 773 423.00 | 883 872.00 | 3 657 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 651.00 | | 203 651.00 | 203 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 046.00 | 36 050.00 | 548 995.00 | 585 046.00 |
BZ Autres créances | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
CF Disponibilités | 466 062.00 | | 466 062.00 | 466 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 758.00 | 36 050.00 | 1 337 707.00 | 1 373 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 053.00 | 2 809 473.00 | 2 221 579.00 | 5 031 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 226 395.00 | | 226 395.00 | 226 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 310.00 | 984 310.00 | | 1 090 310.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | 12.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 720.00 | 211 284.00 | | 274 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 428 016.00 | 1 262 630.00 | | 1 428 016.00 |
DP Provisions pour risques | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 757.00 | 292 579.00 | | 398 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 547.00 | 137 409.00 | | 135 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 107.00 | 195 880.00 | | 215 107.00 |
EA Autres dettes | 21 414.00 | 19 102.00 | | 21 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 544.00 | 4 631.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 368.00 | 649 601.00 | | 772 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 579.00 | 1 933 426.00 | | 2 221 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 126.00 | 497 112.00 | | 540 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 242 938.00 | 2 800.00 | 3 245 738.00 | 3 242 938.00 |
FG Production vendue services | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 968.00 | 2 800.00 | 3 275 768.00 | 3 272 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 20 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 756.00 | 15 937.00 | | 65 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 599.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333.00 | 29 468.00 | | 24 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 483.00 | 98 925.00 | | 24 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 859.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 69 658.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 926.00 | 29 267.00 | | 23 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 387.00 | 78 594.00 | | 104 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 534.00 | 3 352 988.00 | | 3 417 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 815.00 | 3 141 704.00 | | 3 142 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 720.00 | 211 284.00 | | 274 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 450.00 | 9 715.00 | | 15 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 642.00 | | 342 109.00 | 3 490 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 457.00 | 3 657 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 457.00 | 3 342 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 355.00 | | 342 109.00 | 3 175 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 305.00 | | | 278 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 708.00 | 152 171.00 | 175 457.00 | 2 796 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 909.00 | 73.00 | | 36 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759 800.00 | 152 098.00 | 175 457.00 | 2 759 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
6T Sur comptes clients | 50 101.00 | 6 038.00 | 20 089.00 | 50 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 101.00 | 6 038.00 | 20 089.00 | 50 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 296.00 | 6 038.00 | 20 089.00 | 71 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 038.00 | 20 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 547.00 | 135 547.00 | | 135 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
VB T. V. A. | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 453.00 | 166 211.00 | 232 242.00 | 398 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 618.00 | | | 261 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VP Divers | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 840.00 | 686 945.00 | 51 895.00 | 738 840.00 |
VW T.V.A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 368.00 | 540 126.00 | 232 242.00 | 772 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 473.00 | 19 164.00 | | 33 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 629.00 | 22 292.00 | | 24 629.00 |
ST Autres comptes | 356 663.00 | 337 785.00 | | 356 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 566.00 | 335 609.00 | | 345 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
YT Sous‐traitance | 4 876.00 | 2 305.00 | | 4 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 472.00 | 2 510.00 | | 2 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 014.00 | 46 553.00 | | 51 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 487.00 | 65 717.00 | | 84 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 809.00 | 640 218.00 | | 655 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 647.00 | 373 458.00 | | 340 647.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 206.00 | 700 502.00 | | 734 206.00 |