| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
AP Constructions | 579 694.00 | 528 090.00 | 51 603.00 | 579 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377 774.00 | 2 009 114.00 | 368 660.00 | 2 377 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 287.00 | 277 952.00 | 75 335.00 | 353 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 401.00 | 2 852 139.00 | 777 263.00 | 3 629 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 467.00 | | 215 467.00 | 215 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 564.00 | 33 381.00 | 516 183.00 | 549 564.00 |
BZ Autres créances | 134 698.00 | | 134 698.00 | 134 698.00 |
CF Disponibilités | 303 323.00 | | 303 323.00 | 303 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 427.00 | 33 381.00 | 1 207 046.00 | 1 240 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 828.00 | 2 885 519.00 | 1 984 309.00 | 4 869 828.00 |
CU Autres participations | 226 395.00 | | 226 395.00 | 226 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 310.00 | 1 090 310.00 | | 1 145 310.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 296.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 753.00 | 274 720.00 | | 126 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 769.00 | 1 428 016.00 | | 1 334 769.00 |
DP Provisions pour risques | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 540.00 | 398 757.00 | | 276 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 531.00 | 135 547.00 | | 162 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 049.00 | 215 107.00 | | 176 049.00 |
EA Autres dettes | 13 225.00 | 21 414.00 | | 13 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 345.00 | 772 368.00 | | 628 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 309.00 | 2 221 579.00 | | 1 984 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 973.00 | 540 126.00 | | 472 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 140 433.00 | 318.00 | 3 140 751.00 | 3 140 433.00 |
FG Production vendue services | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 520.00 | 318.00 | 3 171 838.00 | 3 171 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 11 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 298.00 | 65 756.00 | | 37 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 150.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 24 333.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 685.00 | 24 483.00 | | 17 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 557.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 038.00 | 557.00 | | 13 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | 23 926.00 | | 4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 358.00 | 104 387.00 | | 27 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 720.00 | 3 417 534.00 | | 3 261 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 967.00 | 3 142 815.00 | | 3 134 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 753.00 | 274 720.00 | | 126 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 388.00 | 15 450.00 | | 28 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 295.00 | | 89 687.00 | 3 657 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 581.00 | 3 629 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 581.00 | 3 310 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 007.00 | | 86 328.00 | 3 342 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 305.00 | | 3 359.00 | 278 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 423.00 | 183 543.00 | 104 828.00 | 2 773 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 441.00 | 183 543.00 | 104 828.00 | 2 736 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
6T Sur comptes clients | 36 050.00 | 4 988.00 | 7 658.00 | 36 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 050.00 | 4 988.00 | 7 658.00 | 36 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 245.00 | 4 988.00 | 7 658.00 | 57 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 988.00 | 7 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 531.00 | 162 531.00 | | 162 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
UX Autres créances clients | 503 753.00 | 503 753.00 | | 503 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VB T. V. A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 310.00 | 120 938.00 | 155 372.00 | 276 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 143.00 | | | 179 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
VP Divers | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 891.00 | 721 637.00 | 55 254.00 | 776 891.00 |
VW T.V.A. | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 345.00 | 472 973.00 | 155 372.00 | 628 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 233.00 | 33 473.00 | | 25 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 919.00 | 24 629.00 | | 52 919.00 |
ST Autres comptes | 376 833.00 | 356 663.00 | | 376 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 458.00 | 345 566.00 | | 352 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 479.00 | 62 621.00 | | 41 479.00 |
YT Sous‐traitance | 2 623.00 | 4 876.00 | | 2 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 528.00 | 2 472.00 | | 2 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 545.00 | 51 014.00 | | 49 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 778.00 | 84 487.00 | | 74 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 504.00 | 655 809.00 | | 634 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 948.00 | 340 647.00 | | 342 948.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 361.00 | 734 206.00 | | 787 361.00 |