| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 257.00 | 37 725.00 | 3 532.00 | 41 257.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
AP Constructions | 620 694.00 | 561 813.00 | 58 881.00 | 620 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 168.00 | 2 152 701.00 | 253 467.00 | 2 406 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 800.00 | 317 173.00 | 57 628.00 | 374 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 079.00 | 3 069 411.00 | 680 668.00 | 3 750 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 086.00 | | 203 086.00 | 203 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 460.00 | 34 848.00 | 506 612.00 | 541 460.00 |
BZ Autres créances | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CF Disponibilités | 786 583.00 | | 786 583.00 | 786 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 748.00 | 34 848.00 | 1 531 900.00 | 1 566 748.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 827.00 | 3 104 260.00 | 2 212 567.00 | 5 316 827.00 |
CU Autres participations | 226 395.00 | | 226 395.00 | 226 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 119.00 | 1 152 063.00 | | 1 159 119.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 120.00 | 157 040.00 | | 114 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 930.00 | 1 371 810.00 | | 1 335 930.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 26 195.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 26 195.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 894.00 | 215 568.00 | | 551 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 794.00 | 127 717.00 | | 94 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 478.00 | 220 184.00 | | 215 478.00 |
EA Autres dettes | 9 472.00 | 12 572.00 | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 638.00 | 576 041.00 | | 871 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 567.00 | 1 974 046.00 | | 2 212 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 450.00 | 449 287.00 | | 822 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 992 178.00 | | 2 992 178.00 | 2 992 178.00 |
FG Production vendue services | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 038.00 | | 3 017 038.00 | 3 017 038.00 |
FM Production stockée | | | -898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 623.00 | |
GE Autres charges | | | 36 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 325.00 | 31 731.00 | | 19 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 225.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | 839.00 | | 1 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 6 064.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -6 049.00 | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 784.00 | 51 082.00 | | 32 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 938.00 | 3 509 868.00 | | 3 104 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 818.00 | 3 352 827.00 | | 2 990 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 120.00 | 157 040.00 | | 114 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 042.00 | 28 388.00 | | 19 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 503.00 | | 94 402.00 | 3 729 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 826.00 | 3 750 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 826.00 | 3 401 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 982.00 | | 28 391.00 | 36 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 180.00 | | 65 308.00 | 3 410 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 341.00 | | 703.00 | 282 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 663.00 | 153 168.00 | 72 420.00 | 2 988 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 982.00 | 743.00 | | 36 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 681.00 | 152 425.00 | 72 420.00 | 2 951 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 195.00 | | 21 195.00 | 26 195.00 |
6T Sur comptes clients | 51 507.00 | 10 623.00 | 27 281.00 | 51 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 507.00 | 10 623.00 | 27 281.00 | 51 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 702.00 | 10 623.00 | 48 476.00 | 77 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 623.00 | 48 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
UX Autres créances clients | 508 013.00 | 508 013.00 | | 508 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 754.00 | 502 566.00 | 49 188.00 | 551 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 499.00 | 571 850.00 | 56 649.00 | 628 499.00 |
VW T.V.A. | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 638.00 | 822 450.00 | 49 188.00 | 871 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 865.00 | 19 291.00 | | 23 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 947.00 | 24 715.00 | | 13 947.00 |
ST Autres comptes | 367 939.00 | 369 350.00 | | 367 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 643.00 | 353 644.00 | | 328 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 017.00 | 16 947.00 | | 5 017.00 |
YT Sous‐traitance | 4 628.00 | 7 171.00 | | 4 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 742.00 | 26 822.00 | | 27 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 808.00 | 53 142.00 | | 27 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 673.00 | 72 433.00 | | 51 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 462.00 | 685 650.00 | | 602 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 334.00 | | | 321 334.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 898.00 | 781 702.00 | | 742 898.00 |