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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
AP Constructions | 620 694.00 | 547 544.00 | 73 150.00 | 620 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 434.00 | 2 102 235.00 | 320 199.00 | 2 422 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 053.00 | 301 902.00 | 65 150.00 | 367 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 503.00 | 2 988 663.00 | 740 840.00 | 3 729 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 440.00 | | 192 440.00 | 192 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 636.00 | 51 507.00 | 583 129.00 | 634 636.00 |
BZ Autres créances | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CF Disponibilités | 390 017.00 | | 390 017.00 | 390 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 713.00 | 51 507.00 | 1 233 206.00 | 1 284 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 216.00 | 3 040 170.00 | 1 974 046.00 | 5 014 216.00 |
CU Autres participations | 226 395.00 | | 226 395.00 | 226 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 063.00 | 1 145 310.00 | | 1 152 063.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 040.00 | 126 753.00 | | 157 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 810.00 | 1 334 769.00 | | 1 371 810.00 |
DP Provisions pour risques | 26 195.00 | 21 195.00 | | 26 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 195.00 | 21 195.00 | | 26 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 568.00 | 276 540.00 | | 215 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 717.00 | 162 531.00 | | 127 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 184.00 | 176 049.00 | | 220 184.00 |
EA Autres dettes | 12 572.00 | 13 225.00 | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 041.00 | 628 345.00 | | 576 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 046.00 | 1 984 309.00 | | 1 974 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 287.00 | 472 973.00 | | 449 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 401 686.00 | | 3 401 686.00 | 3 401 686.00 |
FG Production vendue services | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 280.00 | | 3 429 280.00 | 3 429 280.00 |
FM Production stockée | | | 6 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 937.00 | |
GE Autres charges | | | 8 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 731.00 | 37 298.00 | | 31 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 15 750.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 17 685.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 285.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | 12 753.00 | | 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064.00 | 13 038.00 | | 6 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 049.00 | 4 646.00 | | -6 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 082.00 | 27 358.00 | | 51 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 868.00 | 3 261 720.00 | | 3 509 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 827.00 | 3 134 967.00 | | 3 352 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 040.00 | 126 753.00 | | 157 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 401.00 | | 117 167.00 | 3 629 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 282 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 065.00 | 3 729 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 050.00 | 3 410 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 755.00 | | 116 476.00 | 3 310 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 664.00 | | 692.00 | 281 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 139.00 | 152 751.00 | 16 226.00 | 2 852 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 156.00 | 152 751.00 | 16 226.00 | 2 815 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 195.00 | 5 000.00 | | 21 195.00 |
6T Sur comptes clients | 33 381.00 | 34 937.00 | 16 811.00 | 33 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 381.00 | 34 937.00 | 16 811.00 | 33 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 576.00 | 39 937.00 | 16 811.00 | 54 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 937.00 | 16 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
UX Autres créances clients | 563 853.00 | 563 853.00 | | 563 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 320.00 | 88 566.00 | 126 754.00 | 215 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 990.00 | | | 130 990.00 |
VP Divers | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 075.00 | 696 129.00 | 55 946.00 | 752 075.00 |
VW T.V.A. | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 041.00 | 449 287.00 | 126 754.00 | 576 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 291.00 | 25 233.00 | | 19 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 715.00 | 52 919.00 | | 24 715.00 |
ST Autres comptes | 369 350.00 | 376 833.00 | | 369 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 644.00 | 352 458.00 | | 353 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 947.00 | 41 479.00 | | 16 947.00 |
YT Sous‐traitance | 7 171.00 | 2 623.00 | | 7 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 822.00 | 2 528.00 | | 26 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 142.00 | 49 545.00 | | 53 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 433.00 | 74 778.00 | | 72 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 650.00 | 634 504.00 | | 685 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 423.00 | 342 948.00 | | 366 423.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 702.00 | 787 361.00 | | 781 702.00 |