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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 196.00 | 22 279.00 | 3 917.00 | 26 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 989.00 | 49 165.00 | 6 824.00 | 55 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 445.00 | 96 324.00 | 11 121.00 | 107 445.00 |
BP En cours de production de services | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BT Marchandises | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 081.00 | | 481 081.00 | 481 081.00 |
BZ Autres créances | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 983.00 | | 330 983.00 | 330 983.00 |
CF Disponibilités | 640 485.00 | | 640 485.00 | 640 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 580 861.00 | | 1 580 861.00 | 1 580 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 305.00 | 96 324.00 | 1 591 981.00 | 1 688 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 670 666.00 | 491 340.00 | | 670 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 884.00 | 179 325.00 | | 98 884.00 |
DL TOTAL (I) | 808 049.00 | 709 166.00 | | 808 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 176.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 268.00 | 63 304.00 | | 67 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 347.00 | 728 533.00 | | 423 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 234.00 | 420 817.00 | | 248 234.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 2 050.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 045.00 | 14 955.00 | | 44 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 932.00 | 1 229 835.00 | | 783 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 981.00 | 1 939 001.00 | | 1 591 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 664.00 | 1 229 835.00 | | 716 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 038.00 | | 341 038.00 | 341 038.00 |
FG Production vendue services | 2 541 043.00 | | 2 541 043.00 | 2 541 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 082.00 | | 2 882 082.00 | 2 882 082.00 |
FM Production stockée | | | -2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | 4 103.00 | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | 4 103.00 | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 854.00 | -4 103.00 | | -5 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 590.00 | 46 395.00 | | 28 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 740.00 | 72 484.00 | | 25 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 718.00 | 4 076 800.00 | | 2 945 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 834.00 | 3 897 475.00 | | 2 846 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 884.00 | 179 325.00 | | 98 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 245.00 | | 7 200.00 | 100 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 984.00 | | 7 200.00 | 74 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 654.00 | 10 671.00 | | 85 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 518.00 | 6 363.00 | | 18 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 136.00 | 4 308.00 | | 67 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 347.00 | 423 347.00 | | 423 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 481 081.00 | | | 481 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 074.00 | 582 694.00 | 380.00 | 583 074.00 |
VW T.V.A. | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 664.00 | 716 664.00 | | 716 664.00 |