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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 474.00 | 22 890.00 | 9 584.00 | 32 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 955.00 | 25 378.00 | 1 577.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 255.00 | 57 391.00 | 2 863.00 | 60 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 228.00 | 105 659.00 | 14 569.00 | 120 228.00 |
BP En cours de production de services | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 100.00 | | 470 100.00 | 470 100.00 |
BZ Autres créances | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 892 738.00 | | 892 738.00 | 892 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 731.00 | | 1 697 731.00 | 1 697 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 960.00 | 105 659.00 | 1 712 300.00 | 1 817 960.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 695 253.00 | 640 864.00 | | 695 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 561.00 | 54 389.00 | | 141 561.00 |
DL TOTAL (I) | 875 314.00 | 733 753.00 | | 875 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 655.00 | 40 876.00 | | 26 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 212.00 | 200 760.00 | | 506 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 873.00 | 162 778.00 | | 299 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 983.00 | 3 803.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 987.00 | 408 217.00 | | 836 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 300.00 | 1 141 969.00 | | 1 712 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 332.00 | 367 340.00 | | 810 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
FG Production vendue services | 2 317 835.00 | | 2 317 835.00 | 2 317 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 735.00 | | 2 361 735.00 | 2 361 735.00 |
FM Production stockée | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 529.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 101.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 101.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 111.00 | | -457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 594.00 | 19 578.00 | | 18 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 169.00 | 14 268.00 | | 48 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 166.00 | 2 189 568.00 | | 2 391 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 605.00 | 2 135 179.00 | | 2 249 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 561.00 | 54 389.00 | | 141 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 149.00 | | 6 968.00 | 127 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 889.00 | 120 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 202.00 | 32 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687.00 | 87 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 547.00 | | 5 129.00 | 37 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 057.00 | | 1 839.00 | 89 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 019.00 | 13 529.00 | 13 889.00 | 106 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 808.00 | 6 284.00 | 10 202.00 | 26 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 211.00 | 7 245.00 | 3 687.00 | 79 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 212.00 | 506 212.00 | | 506 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 470 100.00 | 470 100.00 | | 470 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 166.00 | 496 636.00 | 530.00 | 497 166.00 |
VW T.V.A. | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 332.00 | 810 332.00 | | 810 332.00 |