| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 547.00 | 26 808.00 | 10 739.00 | 37 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 955.00 | 24 286.00 | 2 669.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 102.00 | 54 925.00 | 7 177.00 | 62 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 149.00 | 106 019.00 | 21 130.00 | 127 149.00 |
BP En cours de production de services | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BT Marchandises | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 017.00 | | 263 017.00 | 263 017.00 |
BZ Autres créances | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 259.00 | | 313 259.00 | 313 259.00 |
CF Disponibilités | 497 620.00 | | 497 620.00 | 497 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 840.00 | | 1 120 840.00 | 1 120 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 988.00 | 106 019.00 | 1 141 969.00 | 1 247 988.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 640 864.00 | 655 261.00 | | 640 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 389.00 | 99 890.00 | | 54 389.00 |
DL TOTAL (I) | 733 753.00 | 793 651.00 | | 733 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 876.00 | 62 247.00 | | 40 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 760.00 | 308 911.00 | | 200 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 778.00 | 207 424.00 | | 162 778.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 803.00 | 24 952.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 217.00 | 604 134.00 | | 408 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 969.00 | 1 397 786.00 | | 1 141 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 340.00 | 541 887.00 | | 367 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 004.00 | | 211 004.00 | 211 004.00 |
FG Production vendue services | 1 973 095.00 | | 1 973 095.00 | 1 973 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 099.00 | | 2 184 099.00 | 2 184 099.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 2 336.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 2 336.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -2 336.00 | | 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 578.00 | 20 649.00 | | 19 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 26 282.00 | | 14 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 568.00 | 2 669 338.00 | | 2 189 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 179.00 | 2 569 448.00 | | 2 135 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 389.00 | 99 890.00 | | 54 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 806.00 | | 925.00 | 132 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 582.00 | 127 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 265.00 | 37 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 89 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 615.00 | | 760.00 | 91 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 165.00 | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 065.00 | 12 536.00 | 6 582.00 | 100 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 881.00 | 5 192.00 | 3 265.00 | 24 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 185.00 | 7 343.00 | 3 317.00 | 75 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 760.00 | 200 760.00 | | 200 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 263 017.00 | 263 017.00 | | 263 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 452.00 | 297 922.00 | 530.00 | 298 452.00 |
VW T.V.A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 340.00 | 367 340.00 | | 367 340.00 |