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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 812.00 | 24 881.00 | 15 931.00 | 40 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 196.00 | 23 219.00 | 2 977.00 | 26 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 419.00 | 51 966.00 | 13 453.00 | 65 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 806.00 | 100 065.00 | 32 741.00 | 132 806.00 |
BP En cours de production de services | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BT Marchandises | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 619.00 | | 384 619.00 | 384 619.00 |
BZ Autres créances | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 630.00 | | 308 630.00 | 308 630.00 |
CF Disponibilités | 614 170.00 | | 614 170.00 | 614 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 045.00 | | 1 365 045.00 | 1 365 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 851.00 | 100 065.00 | 1 397 786.00 | 1 497 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 655 261.00 | 670 666.00 | | 655 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 890.00 | 98 884.00 | | 99 890.00 |
DL TOTAL (I) | 793 651.00 | 808 049.00 | | 793 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 568.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 247.00 | 67 268.00 | | 62 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 911.00 | 423 347.00 | | 308 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 424.00 | 248 234.00 | | 207 424.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 470.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 952.00 | 44 045.00 | | 24 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 134.00 | 783 932.00 | | 604 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 786.00 | 1 591 981.00 | | 1 397 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 887.00 | 716 664.00 | | 541 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 244.00 | | 189 244.00 | 189 244.00 |
FG Production vendue services | 2 476 074.00 | | 2 476 074.00 | 2 476 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 318.00 | | 2 665 318.00 | 2 665 318.00 |
FM Production stockée | | | -2 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 6 706.00 | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 6 706.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | -5 854.00 | | -2 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 649.00 | 28 590.00 | | 20 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 282.00 | 25 740.00 | | 26 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 338.00 | 2 945 718.00 | | 2 669 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 448.00 | 2 846 834.00 | | 2 569 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 890.00 | 98 884.00 | | 99 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 445.00 | | 28 752.00 | 107 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391.00 | 132 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | 91 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 881.00 | | 15 931.00 | 24 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 184.00 | | 12 821.00 | 82 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324.00 | 7 132.00 | 3 391.00 | 96 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 444.00 | 7 132.00 | 3 391.00 | 71 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 911.00 | 308 911.00 | | 308 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 384 619.00 | 384 619.00 | | 384 619.00 |
VB T. V. A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 264.00 | 422 884.00 | 380.00 | 423 264.00 |
VW T.V.A. | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 887.00 | 541 887.00 | | 541 887.00 |