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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 518.00 | | 214 518.00 | 214 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 960.00 | 72 716.00 | 70 244.00 | 142 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 711.00 | 72 716.00 | 316 995.00 | 389 711.00 |
BT Marchandises | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
BZ Autres créances | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
CF Disponibilités | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 721.00 | | 207 721.00 | 207 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 433.00 | 72 716.00 | 524 716.00 | 597 433.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 276 670.00 | | | 276 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
DL TOTAL (I) | 325 231.00 | | | 325 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 484.00 | | | 199 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 716.00 | | | 524 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 038.00 | | | 170 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 479.00 | | 766 479.00 | 766 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 479.00 | | 766 479.00 | 766 479.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 757.00 | | | 767 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 581.00 | | | 727 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 615.00 | | 96.00 | 389 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 135.00 | | 96.00 | 32 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 269.00 | 10 447.00 | | 62 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 269.00 | 10 447.00 | | 62 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VC Groupe et associés | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 291.00 | 85 845.00 | 29 446.00 | 115 291.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 561.00 | 57 828.00 | 29 732.00 | 87 561.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 484.00 | 170 038.00 | 29 446.00 | 199 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
ST Autres comptes | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 680.00 | | | 131 680.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |