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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 448.00 | 87 502.00 | 143 945.00 | 231 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 942.00 | 87 502.00 | 247 439.00 | 334 942.00 |
BT Marchandises | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
BZ Autres créances | 186 347.00 | | 186 347.00 | 186 347.00 |
CF Disponibilités | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 919.00 | | 281 919.00 | 281 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 861.00 | 87 502.00 | 529 358.00 | 616 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 338 729.00 | | | 338 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 866.00 | | | -65 866.00 |
DL TOTAL (I) | 281 247.00 | | | 281 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 746.00 | | | 163 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 111.00 | | | 248 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 358.00 | | | 529 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 336.00 | | | 199 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 233.00 | | 406 233.00 | 406 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 233.00 | | 406 233.00 | 406 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 742.00 | | | 187 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 813.00 | | | 229 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 823.00 | | | 230 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 080.00 | | | -43 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 962.00 | | | 611 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 829.00 | | | 677 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 866.00 | | | -65 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 957.00 | | 183 862.00 | 456 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 8 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 000.00 | 227 795.00 | 334 942.00 | 77 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | 84 295.00 | 231 448.00 | 77 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 881.00 | | 183 862.00 | 208 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 407.00 | 22 102.00 | 37 006.00 | 102 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 407.00 | 22 102.00 | 37 006.00 | 102 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 668.00 | 113 893.00 | 48 774.00 | 162 668.00 |
VI Groupe et associés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 429.00 | 174 429.00 | | 174 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 748.00 | 186 772.00 | 8 975.00 | 195 748.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 111.00 | 199 336.00 | 48 774.00 | 248 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
ST Autres comptes | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 967.00 | | | 126 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |