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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 518.00 | | 214 518.00 | 214 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 881.00 | 102 407.00 | 86 474.00 | 188 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 957.00 | 102 407.00 | 354 550.00 | 456 957.00 |
BT Marchandises | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
BZ Autres créances | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
CF Disponibilités | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 879.00 | | 190 879.00 | 190 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 837.00 | 102 407.00 | 545 430.00 | 647 837.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 330 949.00 | | | 330 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DL TOTAL (I) | 347 113.00 | | | 347 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 364.00 | | | 134 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 316.00 | | | 198 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 430.00 | | | 545 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 422.00 | | 653 422.00 | 653 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 422.00 | | 653 422.00 | 653 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 109.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -62.00 | | | -62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 614.00 | | | 664 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 834.00 | | | 656 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 422.00 | | 30 535.00 | 426 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 881.00 | | 30 000.00 | 178 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 022.00 | | 535.00 | 33 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 298.00 | 19 109.00 | | 83 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 298.00 | 19 109.00 | | 83 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 364.00 | 47 749.00 | 86 614.00 | 134 364.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 569.00 | 76 512.00 | 31 057.00 | 107 569.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 316.00 | 111 701.00 | 86 614.00 | 198 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
ST Autres comptes | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 684.00 | | | 130 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |