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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 018.00 | | 152 018.00 | 152 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 100.00 | 110 752.00 | 144 347.00 | 255 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 198.00 | 110 752.00 | 319 445.00 | 430 198.00 |
BT Marchandises | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 162 078.00 | | 162 078.00 | 162 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 734.00 | | 209 734.00 | 209 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 933.00 | 110 752.00 | 529 180.00 | 639 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 272 862.00 | | | 272 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 348.00 | | | -26 348.00 |
DL TOTAL (I) | 254 898.00 | | | 254 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 074.00 | | | 217 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 281.00 | | | 274 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 180.00 | | | 529 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 657.00 | | 352 657.00 | 352 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 657.00 | | 352 657.00 | 352 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 169.00 | | | 407 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 517.00 | | | 433 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 348.00 | | | -26 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 942.00 | | 95 255.00 | 334 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | 57 500.00 | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 448.00 | | 23 651.00 | 231 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 975.00 | | 14 104.00 | 8 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 502.00 | 23 249.00 | | 87 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 502.00 | 23 249.00 | | 87 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 033.00 | 86 172.00 | 130 860.00 | 217 033.00 |
VI Groupe et associés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 689.00 | 5 610.00 | 23 079.00 | 28 689.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 281.00 | 143 421.00 | 130 860.00 | 274 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
ST Autres comptes | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 012.00 | | | 102 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |