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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 769.00 | 24 601.00 | 4 167.00 | 28 769.00 |
AH Fonds commercial | 2 142 400.00 | | 2 142 400.00 | 2 142 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | 11 031.00 | 3 909.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044.00 | 8 147.00 | 1 896.00 | 10 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 091.00 | 77 074.00 | 115 017.00 | 192 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 324.00 | 120 854.00 | 5 277 469.00 | 5 398 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 078.00 | | 344 078.00 | 344 078.00 |
BZ Autres créances | 160 731.00 | | 160 731.00 | 160 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CF Disponibilités | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 170.00 | | 124 170.00 | 124 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 161.00 | | 797 161.00 | 797 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 485.00 | 120 854.00 | 6 074 631.00 | 6 195 485.00 |
CU Autres participations | 3 002 250.00 | | 3 002 250.00 | 3 002 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 335.00 | | | 2 480 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 387 825.00 | | | 1 387 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DG Autres réserves | 351 721.00 | | | 351 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 898.00 | | | -233 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 392.00 | | | 3 992 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 916.00 | | | 229 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 265.00 | | | 265 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 507.00 | | | 295 507.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 773.00 | | | 1 105 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 239.00 | | | 2 082 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 631.00 | | | 6 074 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 613.00 | | | 1 979 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 913 674.00 | | 2 913 674.00 | 2 913 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 674.00 | | 2 913 674.00 | 2 913 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 616.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 772.00 | | | 2 962 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 670.00 | | | 3 196 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 898.00 | | | -233 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 422.00 | | 3 016 901.00 | 2 381 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 398 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 486.00 | | 10 624.00 | 2 175 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 687.00 | | 5 447.00 | 196 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | 3 000 830.00 | 9 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 238.00 | 28 616.00 | | 92 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 580.00 | 9 052.00 | | 26 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 657.00 | 19 563.00 | | 65 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 265.00 | 265 265.00 | | 265 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 773.00 | 1 105 773.00 | | 1 105 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 344 078.00 | | | 344 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 657.00 | 69 031.00 | 102 625.00 | 171 657.00 |
VI Groupe et associés | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
VP Divers | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 809.00 | 628 980.00 | 7 828.00 | 636 809.00 |
VW T.V.A. | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 239.00 | 1 979 613.00 | 102 625.00 | 2 082 239.00 |